EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN

El Valor de la Unidad de Inversión (V.U.I) es el precio que tiene cada una de las unidades de inversión o acciones en circulación del “Portafolio Mercantil Renta Fija Fondo Mutual de Inversión de Capital Abierto, C.A”. Esta cifra es la que determina el precio de suscripción y rescate de las unidades de inversión de Plan Crecer Mercantil y Portafolio Mercantil de Inversión. También sirve para conocer el rendimiento que ha obtenido el cliente con su inversión.

Los elementos que constituyen el Valor de la Unidad de Inversión (V.U.I.) cambian a diario. Por una parte, los títulos valores que componen la cartera de inversión del Fondo Mutual varían su precio todos los días, de acuerdo al comportamiento de la oferta y demanda de los mismos en el mercado de valores. Por otro lado, la cantidad de unidades de inversión también cambia, como consecuencia de las nuevas suscripciones y rescates solicitados por los clientes. Por eso, el V.U.I se calcula a diario.

En el siguiente gráfico se observan las variaciones ocurridas en el V.U.I. con una tendencia creciente en el largo plazo.

Imagen referencial

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Durante el 1er Semestre 2017, el Portafolio Mercantil Renta Fija mostró un desempeño del 2,9% en términos anuales. Esta cifra se obtiene al comparar el V.U.I. del cierre del período (Bs.S 0,0044925) con el correspondiente al inicio del período (Bs.S 0,0043659), de la siguiente forma:

Ecuación 1

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